El Fonditel Euro Horizonte 2026 FI se dirige a inversores defensivos (adversos al riesgo) que busquen una alternativa a la liquidez y mantener su poder adquisitivo y que, además, puedan mantener su inversión durante un horizonte temporal de cuatro años (el vencimiento de la estrategia del fondo de inversión está fijado para diciembre de 2026).
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Se ha clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa un riesgo más bajo. La rentabilidad bruta a vencimiento esperada no garantizada (‘yield to maturity’) del índice de Bonos Corporativos 3-5 años, grado Inversión, zona euro (ER02) se sitúa a cierre de febrero de 2023 en el 4,39%. La estimación de rentabilidad neta objetivo anual (no garantizada) del fondo a cierre de febrero de 2023 podría estar en el 3,5%. (leer nota a pie de página)*
La inversión mínima es de 50 euros. El fondo de inversión tiene valor liquidativo diario y ofrece ventanas de liquidez mensuales. El periodo de comercialización del fondo de inversión estará abierto hasta el 30 de abril de 2023. A partir de esa fecha, el vehículo aplicará comisiones de suscripción y reembolso. En el caso del reembolso, habrá ventanas mensuales de liquidez para mayor información consulte el folleto del fondo de inversión.
Cartera diversificada
El fondo invertirá en una cartera diversificada y estable de emisiones de renta fija privada (bonos corporativos) de países de la OCDE denominadas en euro con calidad crediticia media-alta y con un vencimiento inferior a cuatro años. La cartera estará compuesta, previsiblemente, por unas 40-50 emisiones. Se espera que la calidad crediticia media de las emisiones tenga una calificación de BBB-.
Para mayor detalle puede consultar el folleto del fondo en www.fonditel.es.
Nota: Se trata de un dato orientativo para los inversores que mantengan su inversión hasta vencimiento y en función de mercado a cierre de la construcción de la cartera. Se ha calculado con el dato a cierre de febrero de 2023 del índice de Bonos Corporativos 3-5 años, grado Inversión, zona euro (ER02). La rentabilidad de la cartera se calcula como una media de nuestras estimaciones de los rendimientos de los bonos de la cartera y puede diferir de los rendimientos obtenidos al final de la vida del fondo de inversión en particular como consecuencia de los cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o de la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores. Además, la rentabilidad neta de comisiones será sistemáticamente inferior. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La consecución de los objetivos de inversión no está garantizada